2023 2024 Gelir Gider Raporu
Mayıs 24, 2024
| GELİR GİDER RAPORU | ||||
| 01.06.2023 | 23.05.2024 | |||
| GELİRLER / DETAY İŞLEM BAŞLIKLARI | ||||
| Açılış Borcu | Aidat | Firma iadesi | HATALI EFT İŞLEMİ | |
| ₺776,21 | ₺523.650,55 | ₺69,00 | ₺330,09 | |
| İade ürün | KİRA GELİRİ | KİRADAKİ MÜLK ELEKTRİK | KİRADAKİ MÜLK İGDAŞ | |
| ₺395,95 | ₺115.302,50 | ₺6.868,55 | ₺1.610,00 | |
| Kiradaki Mülk İski | Yanlış gelen ödeme | Fazladan Tahsilat | TAHSİL EDİLEN TOPLAM | |
| ₺1.636,00 | ₺6.899,09 | ₺4.492,20 | ₺662.030,14 | |
| GİDERLER / DETAY İŞLEM BAŞLIKLARI | ||||
| Tahsilat Türü | Devreden | Tahsil Eden | ||
| ASANSÖR BAKIM | ₺0,00 | ₺19.566,00 | ||
| ASANSÖR DENETİM | ₺0,00 | ₺10.801,96 | ||
| Bahçe | ₺0,00 | ₺11.562,55 | ||
| Büro | ₺0,00 | ₺7.234,40 | ||
| Elektrik | ₺0,00 | ₺63.072,00 | ||
| ETKİNLİK | ₺0,00 | ₺1.504,00 | ||
| Havuz Bakım | ₺0,00 | ₺105.844,09 | ||
| İLAÇLAMA | ₺0,00 | ₺8.154,00 | ||
| İski | ₺0,00 | ₺16.722,00 | ||
| Kıdem tazminatı | ₺0,00 | ₺22.000,00 | ||
| KİRADAKİ MÜLK ELEKTRİK | ₺0,00 | ₺3.087,00 | ||
| KİRADAKİ MÜLK İGDAŞ | ₺0,00 | ₺1.610,00 | ||
| Kiradaki Mülk İski | ₺0,00 | ₺1.639,00 | ||
| Muhasebe | ₺0,00 | ₺4.350,00 | ||
| PERSONEL ELEKTRİK | ₺0,00 | ₺1.950,00 | ||
| Personel Gideri | ₺0,00 | ₺199.899,00 | ||
| Personel Isınma | ₺0,00 | ₺3.799,00 | ||
| Personel Su | ₺0,00 | ₺2.210,00 | ||
| Sgk | ₺0,00 | ₺51.029,37 | ||
| Tamir Bakım | ₺0,00 | ₺53.975,58 | ||
| TEMİZLİK | ₺0,00 | ₺18.354,80 | ||
| Yanlış gelen ödeme | ₺0,00 | ₺6.899,09 | ||
| Yönetim huzur hakkı | ₺0,00 | ₺16.200,00 | ||
| GİDERLER TOPLAMI | ₺0,00 | ₺631.463,84 | ||
| Kasa | ||||
| Tahsilat Türü | Devreden | GELİRLER | GİDERLER | |
| Akbank | ₺71.554,22 | |||
| Eski Sanal Pos Kasası | ₺0,00 | |||
| Nakit Kasası | ₺0,00 | |||
| Sanal Pos | ₺0,00 | |||
| TOPLAM | ₺71.554,22 | ₺662.030,14 | ₺631.463,84 | |
| BAKİYE (AKBANK) | ||||
| TAŞERONLARA BORCUMUZ | ₺0,00 | |||
| ORTAKLARDAN ALACAĞIMIZ | ₺23.574,29 | |||
| KASA BAKİYEMİZ(AKBANK) | ₺102.120,52 | ₺102.120,52 | ||